بازار فارکس یکی از پرنوسانترین بازارهای مالی است. در این بازار اصطلاحات و مفاهیم زیادی وجود دارد که معاملهگران باید با این مفاهیم آشنا باشند. انواع اردر در بازار فارکس یکی از این مفاهیم کاربردی است. به همین دلیل در ادامه مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم انواع سفارشات در فارکس آشنا کنیم. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
هر معاملهگری که وارد بازار فارکس میشود باید با مفهوم اردر، سفارشات یا دستورات بهصورت کامل آشنایی داشته باشد. در بازار فارکس، اردر به دستوری گفته میشود که فرد معاملهگر به کارگزاری یا پلتفرم معاملاتی خود میدهد تا خرید یک جفتارز را در قیمت مشخص و زمان معین انجام دهد. اگر هنوز با مفهوم جفتارز در بازار فارکس آشنا نیستید، میتوانید برای آشنایی بیشتر به مقالهای تحت این عنوان در سایت مراجعه کنید.
در واقع، این سفارشها به معاملهگران کمک میکنند تا استراتژیهای معاملاتی خود را پیاده و ریسکهای مالیشان را مدیریت کنند. به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که معاملهگران با مفهوم سفارشات معاملاتی در فارکس آشنایی داشته باشند و بدانند انواع اردر در این بازار به چه شکل است. پس در ادامه مقاله شما را با انواع اردر در بازار فارکس آشنا خواهیم کرد.
در بازار فارکس، اردرها انواع مختلفی دارند که معاملهگران بسته به شرایط و استراتژیهای متنوع خود از این اردرها استفاده میکنند. به همین دلیل در جدول پایین شما را بهصورت مختصر با انواع این سفارشات آشنا میکنیم و بعد از آن بهصورت مفصلتر هر کدام از این اردرها را برای شما شرح میدهیم.
| نوع سفارش | توضیح | زمان اجرای سفارش | ویژگیها و عملکرد |
|---|---|---|---|
| Market Order | سفارش خرید یا فروش فوری در قیمت جاری بازار | بلافاصله پس از درخواست | در این نوع سفارش، معامله بلافاصله با قیمت جاری بازار انجام میشود. این سفارش مناسب زمانی است که معاملهگر به سرعت وارد یا خارج از معامله شود. |
| Limit Order | سفارش خرید یا فروش در قیمتی که پایینتر از قیمت بازار (خرید) یا بالاتر از قیمت بازار (فروش) است | زمانی که قیمت به سطح تعیینشده رسید | با استفاده از این سفارش، معاملهگر میتواند قیمت خاصی را تعیین کند تا در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سفارش بهطور خودکار اجرا شود. |
| Stop Order | سفارش خرید یا فروش در قیمتی که بالاتر از قیمت بازار (خرید) یا پایینتر از قیمت بازار (فروش) است | زمانی که قیمت به سطح مشخص شده رسید | این سفارش پس از رسیدن قیمت به سطح مشخصشده توسط معاملهگر فعال میشود. برای محدود کردن ضرر یا ادامه روند، این سفارش کاربرد دارد. |
| Stop Limit Order | ترکیبی از سفارش استاپ و لیمیت برای تعیین نقطه دقیق ورود یا خروج | زمانی که قیمت به سطح استاپ رسید | این سفارش ابتدا با رسیدن قیمت به سطح استاپ فعال میشود و سپس به سفارش لیمیت تبدیل میشود که تنها در محدوده قیمتی مشخص اجرا میشود. |
| Trailing Stop | حد ضرر متحرک که با حرکت قیمت در جهت مطلوب، بهطور خودکار جابهجا میشود | بهطور مداوم با حرکت قیمت | این سفارش برای محافظت از سود در حرکتهای بازار استفاده میشود و زمانی که قیمت بهنفع معاملهگر حرکت کند، حد ضرر بهطور خودکار جابجا میشود. |
| OCO (One Cancels the Other) | دو سفارش همزمان که وقتی یکی اجرا میشود، دیگری لغو میشود | زمانی که یکی از سفارشها فعال شود | این نوع سفارش برای زمانی است که معاملهگر دو احتمال مختلف را در نظر میگیرد و میخواهد فقط یکی از آنها اجرا شود. |
اردر بازار یکی از رایجترین انواع دستورات در بازار فارکس است. این اردر بهصورت خودکار و با بهترین قیمت بلافاصله بعد از سفارش اجرا میشود. در واقع، در این نوع از اردر سرعت اجرا مهمتر از قیمت دقیق است. به همین دلیل این نوع از سفارش مناسب زمانهایی است که معاملهگران قصد دارند بدون هیچ تاخیری وارد یک معامله شوند. ماهیت و اصل این سفارش بر انجام شدن است و بهصورت خودکار و صددرصدی انجام میشود. اما از آنجایی که بازار فارکس بهشدت از نوسانات بالایی برخوردار است، ممکن است این قیمت در لحظه و با توجه به نوسانات بازار تغییر کند.
این نوع از اردر مناسب بازارهایی است که از نقدینگی بالایی برخوردار هستند. همچنین سفارش بازار در جفتارزهای اصلی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، مناسب است. اگر شما از این نوع اردر در مواقعی که بازار از نوسانات بالایی برخوردار است استفاده کنید، ممکن است با اختلاف قیمتی بالایی روبرو شوید. این سبک از ثبت سفارش مناسب معاملهگرانی است که احتیاج دارند بهصورت فوری وارد یک معامله شوند و یا اینکه از آن خارج شوند. برای مثال، معاملهگران روزانه و اسکالپرها زیاد از این سبک معاملهگری استفاده میکنند.
برای درک بهتر این نوع از اردر به مثالی که زیر میزنیم توجه کنید: فرض کنید قیمت جفتارز EUR/USD در حال حاضر 1.1050 است. شما یک اُردر بازار برای خرید 1 لات (100,000 واحد) در این جفتارز ارسال میکنید. در لحظه ارسال سفارش، ممکن است کارگزار شما بهترین قیمت فروش موجود را 1.1051 ارائه دهد. سفارش شما بلافاصله در این قیمت اجرا خواهد شد، حتی اگر قیمت در یک لحظه به 1.1052 تغییر کند.
یکی دیگر از انواع اردرها در بازار فارکس، اردر پندینگ است. در این نوع از سفارشات، معاملهگر سفارش را تنظیم میکند تا در آینده زمانی که قیمت به آن سطح مشخص رسید، سفارش بهصورت خودکار فعال شود. این سفارش دقیقاً برخلاف اردر سفارش عمل میکند. در واقع، در اردر سفارش، معامله در لحظه اجرا میشود، اما در اردر پندینگ، معامله فقط زمانی که شرایطی که معاملهگر مشخص کرده است تحقق پیدا کند، اجرا میشود.
این نوع از سفارش در بازار فارکس مناسب معاملهگرانی است که استراتژیهای خاصی را در معاملات خود دنبال میکنند و یا نمیخواهند و یا زمان لازم برای رصد کردن همیشگی بازار را ندارند. پندینگ اردرها خود به انواع مختلفی نیز تقسیم میشوند که شامل بای لیمیت (Buy Limit)، سل لیمیت (Sell Limit)، بای استاپ (Buy Stop) و سل استاپ (Sell Stop) میشود. هرکدام از این نوع از پندینگ اردرها در بازار هدف خاصی را دنبال میکنند. در ادامهی مقاله هر کدام از این نوع از اردر پندینگها آشنا خواهیم کرد.
زمانی که معاملهگر قصد دارد از قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار خریدی انجام دهد، از بای لیمیت استفاده میکند. این نوع سفارش فقط زمانی انجام میشود که قیمت جفتارزهای انتخاب شده توسط شما به قیمتی که شما سفارش دادهاید کاهش پیدا کند. این نوع از اردر برای زمانی که معاملهگر انتظار دارد قیمتها ابتدا کاهش پیدا کند و بعد از آن رشد کند، مناسب است. برای مثال، فرض کنید EUR/USD در حال حاضر 1.1000 است، اما شما میخواهید در قیمت 1.0950 خرید کنید. در این حالت، یک Buy Limit در 1.0950 تنظیم میکنید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش شما اجرا میشود.
پیشنهاد کاربردی: “مفهوم FVG در فارکس“
زمانی که قصد دارید جفتارزهای خود را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشید، از دستور سل لیمیت میتوانید استفاده کنید. این دستور فقط زمانی اجرا میشود که قیمتها به قیمت سفارشهای معاملهگر افزایش یابد. این نوع از سفارش مناسب زمانی است که معاملهگر انتظار دارد قیمتها ابتدا افزایش پیدا کند و بعد از آن کاهش پیدا کند. برای مثال، فرض کنید GBP/USD در حال حاضر 1.2500 است، اما شما میخواهید در قیمت 1.2550 بفروشید. در این صورت، یک Sell Limit در 1.2550 تنظیم میکنید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش اجرا خواهد شد.
بای استاپ که به آن توقف ضرر نیز گفته میشود، زمانی توسط معاملهگر انجام میشود که خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار انجام میشود. این نوع از سفارش فقط در صورتی تکمیل میشود که قیمت به قیمتی که شما در سفارش خود ثبت کردهاید نزدیک شود. این نوع از سفارش مناسب زمانی است که معاملهگر انتظار دارد قیمت در صورت عبور از یک سطح مشخص به رشد خود ادامه دهد. برای مثال، فرض کنید قیمت فعلی USD/JPY برابر با 140.00 است، اما شما معتقدید اگر قیمت به 140.50 برسد، روند صعودی ادامه خواهد داشت. در این حالت، یک Buy Stop در 140.50 قرار میدهید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش فعال شده و شما خرید خواهید کرد.
سل استاپ یکی دیگر از انواع اردر در بازار فارکس است. به سل استاپ توقف فروش نیز گفته میشود. در این سفارش، فروش در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار انجام میشود. این نوع از اردر برای زمانی مناسب است که معاملهگر انتظار دارد قیمت در صورت شکستن یک سطح حمایتی، به افت خود ادامه دهد. برای مثال، فرض کنید EUR/JPY در حال حاضر 160.00 است، اما شما پیشبینی میکنید اگر قیمت به 159.50 برسد، کاهش بیشتری خواهد داشت. بنابراین، یک Sell Stop در 159.50 تنظیم میکنید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش اجرا شده و شما وارد معامله فروش میشوید.
استاپ لیمیت یا دستور محدودیت ورود یکی دیگر از اردرهای بازار فارکس است که همهی کارگزاران آن را ارائه نمیدهند و فقط برخی از آنها این سفارش را ارائه میدهند. در واقع، استاپ لیمیت اُردر از دو نوع سفارش استاپ اُردر و لیمیت اُردر ساخته شده است.
به زبان ساده، استاپ لیمیت اُردر سفارشی است که وقتی قیمت به سطح استاپ برسد، فعال شده و سپس به یک لیمیت اُردر تبدیل میشود. این نوع سفارش به معاملهگران کنترل بیشتری بر روی نقطه ورود و خروج میدهد و ریسک ورود در قیمت نامطلوب را کاهش میدهد.
برای مثال، فرض کنید میخواهید جفتارز EUR/USD را با قیمت 1.1200 خریداری کنید، اما در حال حاضر با قیمت 1.1150 معامله میشود. اگر توقف خرید خود را روی 1.1200 قرار دادهاید، اما میخواهید فقط بین 1.1200 و 1.1210 خرید کنید، باید توقف خرید را در 1.1200 و قسمت Limit معامله را در 1.1210 قرار دهید. به این ترتیب، اگر شکاف قیمت به 1.1200 برسد، شما قیمتی را خواهید پرداخت که از قبل تعیین کردهاید. به عنوان مثال، زمانی که میخواهید در 1.1200 وارد بازار شوید، 1.1250 را پرداخت نخواهید کرد.
استاپ لاس یا توقف ضرر سفارشی است که شما میتوانید با استفاده از آن میزان ضرر معاملات خود را کنترل کنید. به بیان دیگر، این اردر ضرر معاملهگر را در یک پوزیشن معاملاتی خاص محدود میکند. در واقع، اردر حد ضرر به معاملهگر کمک میکند تا زمانی که معامله به یک حد ضرر مشخص رسید، این معامله بهصورت خودکار متوقف شود. استفاده از دستور استاپ لاس یا توقف ضرر یکی از راههای مدیریت ریسک در معاملات است.
اکثر معاملهگران در بازار این دستور را برای معاملات بلندمدت مناسب میدانند، اما میتوانید از این دستور برای معاملات کوتاهمدت نیز استفاده کنید. اگر از آن دسته از معاملهگرانی هستید که ترس از دست دادن سرمایهتان را دارید، میتوانید از این سفارش استفاده کنید تا به راحتی ریسک موجود در معاملات خود را مدیریت کنید.
دستور حد سود (Take Profit – TP) یک نوع سفارش محدود (Limit Order) است که معاملهگران برای بستن یک معامله در سطح سود مشخصشده از آن استفاده میکنند. این دستور به کارگزار اعلام میکند که اگر قیمت بازار به سطح تعیینشده برسد، معامله بهطور خودکار بسته شود و سود قفل شود. تیک پرافیت (TP) به معاملهگران کمک میکند تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، از سودهای بهدستآمده محافظت کنند. این ابزار بخش مهمی از مدیریت ریسک و استراتژی خروج از معامله محسوب میشود.
تریلینگ استاپ (Trailing Stop Loss) یا حد ضرر متغیر یک نوع دستور استاپ لاس داینامیک است که به معاملهگران اجازه میدهد تا حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت در جهت مطلوب، جابهجا کنند. این ابزار برای حفظ سود و درعینحال کاهش ریسک استفاده میشود. بهعبارتدیگر، تریلینگ استاپ بهطور خودکار حد ضرر را در فاصلهای مشخص از قیمت بازار حرکت میدهد تا زمانی که روند تغییر کند و قیمت برگشت داشته باشد.
در این مقاله از سایت مینا صادقی شما را با انواع سفارشها در بازار فارکس آشنا ساختیم و بیان کردیم که اردر دستوری است که معاملهگر به پلتفرم و یا کارگزاری خود میدهد. در ادامه، انواع اردرها در بازار فارکس را برای شما برشمردیم و نحوه سازوکار آنها را بهصورت مختصر به شما آموزش دادیم. در نهایت، اگر شما نیز تجربهای در استفاده از این اردرها برای مدیریت ریسک در بازار فارکس داشتید، با ما و کاربران سایت در میان بگذارید.
اردر بازار یکی از رایجترین انواع اردر در بازار فارکس است که بهصورت خودکار و با بهترین قیمت بلافاصله بعد از سفارش اجرا میشود. در این نوع از اردر، سرعت اجرا مهمتر از قیمت دقیق است.
پندینگ اردر سفارشی است که معاملهگر تنظیم میکند تا در آینده و زمانی که قیمت به سطح مشخصی رسید، بهصورت خودکار فعال شود. این نوع اردر برخلاف اردر بازار عمل میکند و تنها زمانی اجرا میشود که شرایط مشخصشده توسط معاملهگر تحقق یابد.
بای لیمیت زمانی استفاده میشود که معاملهگر قصد دارد از قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار خریدی انجام دهد. این نوع سفارش فقط زمانی انجام میشود که قیمت جفتارزهای انتخابشده به قیمتی که معاملهگر سفارش داده است کاهش پیدا کند.
استاپ اُردر سفارشی است که فقط بعد از رسیدن قیمت به یک سطح مشخص فعال میشود، در حالی که لیمیت اُردر سفارشی است که تنها در یک محدودهی قیمتی خاص یا بهتر اجرا میشود. استاپ لیمیت اُردر ترکیبی از این دو نوع سفارش است.
تریلینگ استاپ یا حد ضرر متغیر، یک نوع دستور استاپ لاس داینامیک است که به معاملهگران اجازه میدهد تا حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت در جهت مطلوب، جابهجا کنند. این ابزار برای حفظ سود و کاهش ریسک استفاده میشود.
