پرایس اکشن به زبان ساده یک استراتژی معاملاتی است. پرایس اکشن در بازارهای مالی به دنبال شناسایی رفتار قیمت‌ها در بازار است. در این نوع از استراتژی معاملاتی، رفتار قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند بدون اینکه از اندیکاتور یا ابزارهای معاملاتی خاصی استفاده کنند. این روش توسط مایکل هادلستون توسعه یافته و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تری از ساختار بازار و رفتار بازیگران بزرگ، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.
پرایس اکشن نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در طول زمان به چه میزان تغییر می‌کند. توجه به این تغییرات و تجزیه و تحلیل آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. به بیان دیگر، می‌توان گفت این حرکت قیمت‌ها در پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های تکنیکال در نمودارهای سهام، کالاها و سایر دارایی‌ها است.
تعداد زیادی از معامله‌گران کوتاه‌مدت تصمیمات معاملاتی خود را بر مبنای پرایس اکشن و رفتار قیمت‌ها اتخاذ می‌کنند.
به طور کلی، تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای نموداری از حرکت قیمت (پرایس اکشن) به دست می‌آیند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک نیز بر اساس پرایس اکشن محاسبه می‌شوند و برای پیش‌بینی روند قیمت در آینده استفاده می‌شوند. اگرچه بسیاری از تریدرها از پرایس اکشن برای پیش‌بینی قیمت دارایی استفاده می‌کنند، اما این روش تضمینی برای موفقیت در معامله نیست.
سبک ICT یک استراتژی معاملاتی است که در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد. به خصوص تریدرها در بازار فارکس از این سبک معاملاتی زیاد استفاده می‌کنند. ICT مخفف کلمه‌ی Inner Circle Trader است.
استراتژی ICT تمرکز زیادی بر شکار نقدینگی دارد. در این روش، معامله‌گر به دنبال این است تا فرصت‌هایی را که برای معامله در برخی از نقاط و مناطق بازار وجود دارد، شکار کند. این قسمت‌ها در بازار از نقدینگی پایین‌تری برخوردار است و معامله‌گران در این مناطق از بازار فعالیت کمتری دارند. با استفاده از سبک و روش ICT، معامله‌گران می‌توانند از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های بازار بهره‌برداری کنند و از حرکت‌های کوچک قیمتی در بازار که ممکن است سایر معامله‌گران به آن توجه خاصی نداشته باشند، سود کسب کنند.
در واقع، معامله‌گران با استفاده از سبک ICT رفتار فعالان بازار و بازارگردانان را مورد بررسی قرار می‌دهند و از این طریق مناطقی که خرید و فروش‌های جعلی انجام می‌شود را شناسایی می‌کنند. این سبک از معامله‌گری به معامله‌گرانی که تجربه و یا سرمایه کمی دارند کمک می‌کند تا همسو با رفتار بازارگردانان بازار عمل کنند و در دام تله‌های بازار نیفتند.
این سبک از معامله‌گری بسیار در بین معامله‌گران محبوب است و نظرات مثبتی را به خود جلب کرده است. اما باید به این نیز توجه کنید که اختلاف نظرهایی پیرامون این روش از معامله‌گری وجود دارد. بنابراین باید مثل هر روش سرمایه‌گذاری دیگری ابتدا در مورد بازار هدف و استراتژی خود تحقیق کنید.
به نوعی، روش ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند که در آنجا، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد بازار شده و از این طریق، رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند.
در سبک ICT، ساختار بازار به چهار حالت کلی رنج (Consolidation)، اصلاح (Retracement)، گستردگی (Expansion) و بازگشت (Reversal) تقسیم می‌شود. هر یک از این حالات درک خاصی از رفتار قیمت و نحوه حرکت بازار را فراهم می‌کنند. در ادامه مقاله شما را به صورت مفصل با هر یک از این حالت‌ها در بازار آشنا خواهیم کرد. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید:
حالت رنج به حالتی گفته می‌شود که بازار در یک محدوده‌ی مشخص حرکت می‌کند و در بازار هیچ نوسانی رخ نمی‌دهد و در نهایت هیچ روند مشخصی (صعودی یا نزولی) وجود ندارد. به بیان دیگر، بازار در حال نوسان بین دو نقطه‌ی حمایت و مقاومت است و قیمت‌ها نمی‌توانند از این دو محدوده خارج شوند. این حالت معمولاً در بازار زمانی رخ می‌دهد که بازار در حال انتظار برای ورود سرمایه‌گذاران بزرگ یا اخبار مهم اقتصادی است. در این حالت از بازار که به آن رنج می‌گویند، معامله‌گران در حال معامله بین دو سطح حمایت و مقاومت در بازار هستند و در این دو سطح به خرید و فروش دارایی‌های خود می‌پردازند. در حالت رنج، نقدینگی معمولاً بالای سطح مقاومت و زیر سطح حمایت جمع می‌شود. از طرفی، بازار برای خروج از این محدوده معمولاً از حد ضرر استفاده می‌کند. برای مثال، فرض کنید قیمت بین 100 و 120 در حال نوسان است. اگر قیمت به 100 برسد، خریداران فعال می‌شوند، و اگر به 120 برسد، فروشندگان وارد بازار می‌شوند.
اصلاح به حرکات قیمتی کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که در خلاف جهت روند اصلی بازار اتفاق می‌افتد. این حرکات قیمتی باعث می‌شود بخشی از روند اصلی بازار دچار تغییر شود، اما این تغییر به صورت کامل باعث ایجاد تغییر روند در بازار نمی‌شود. این حالت معمولاً کوتاه‌مدت است و بعد از آن روند اصلی در بازار از سر گرفته می‌شود. برای مثال، در یک روند صعودی، قیمت از 100 به 150 می‌رسد و سپس تا 130 بازمی‌گردد. این حرکت از 150 به 130 یک اصلاح است.
گستردگی به زبان ساده به این معناست که قیمت یک دارایی به سرعت از یک نقطه تعادل یا حد وسط حرکت می‌کند. این حرکت سریع نشان‌دهنده تمایل بازارسازها به آشکارسازی یک مدل قیمت‌گذاری جدید است. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به سرعت از یک سطح حرکت می‌کند، بازارسازها می‌خواهند قیمت‌ها را دوباره ارزیابی کنند و به سطح‌های جدیدی برسند. این روند با ابزارهایی مانند اردربلاک (Order Block) قابل تحلیل است. قیمت پس از مدتی رنج زدن در محدوده 100-120، سطح 120 را می‌شکند و به سرعت به 150 می‌رسد. این حرکت گستردگی است.
بازگشت به وضعیتی اطلاق می‌شود که روند بازار از صعودی به نزولی یا برعکس تغییر می‌کند. علت شکل‌گیری این حالت این است که یک روند به دلیل خستگی خریداران و فروشندگان تمام می‌شود و یا اینکه میزان پول جدیدی وارد بازار می‌شود و یا اینکه شرایط اقتصادی و سیاسی دچار تغییر می‌شود. به بیان دیگر، قیمت یک دارایی مسیر خود را تغییر می‌دهد و در جهت مخالف حرکت می‌کند. این تغییر جهت نشان‌دهنده تمایل بازار به بازنگری در قیمت‌ها و ارزیابی مجدد ارزش دارایی است. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند، می‌توان این حرکت را با دنبال کردن جریان نقدینگی در بازار تحلیل کرد.
این سبک از معامله‌گری که به آن پرایس اکشن نیز می‌گویند، مانند هر سبک دیگری از معامله‌گری دارای اصطلاحات خاص و مربوط به خود است که معامله‌گران در هر سطحی از معامله‌گری برای استفاده کردن از این سبک باید با اصطلاحات مرتبط با آن آشنا باشند تا بتوانند با سفارشات نهادی و سرمایه‌های کلان همگام شوند. به همین دلیل در ادامه مقاله شما را به صورت کامل با این اصطلاحات آشنا خواهیم کرد:
اوردربلاک به نواحی از نمودار قیمت اطلاق می‌شود که قبلاً بازیگران بزرگ در بازار مثل بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ با سرمایه کلان سفارشات خرید و فروش قابل توجهی انجام داده‌اند. معامله‌گران با استفاده از این نقاط به معاملات جدیدی وارد و از آن خارج می‌شوند.
در این مناطق، سفارشات زیادی تنظیم شده‌اند که باعث ایجاد حمایت یا مقاومت می‌شوند. وقتی قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، این سفارشات بزرگ می‌توانند فشار خرید یا فروش را جذب کنند و باعث تغییر جهت روند یا تثبیت قیمت شوند.اوردربلاک‌ها انواع مختلفی دارند، از جمله:
به عنوان مثال، فرض کنید در نمودار قیمت یک دارایی، در سطح 500 (خط قرمز) اوردرهای فروش زیادی قرار داده شده‌اند. این اوردربلاک به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند. همچنین، در سطوح 450 و 470 (خطوط سبز) اوردرهای خرید زیادی قرار داده شده‌اند که این اوردربلاک‌ها به عنوان حمایت عمل می‌کنند.
وقتی قیمت به سطح 500 نزدیک می‌شود، سفارشات فروش بزرگ می‌توانند فشار فروش را جذب کنند و باعث کاهش قیمت شوند. به همین ترتیب، وقتی قیمت به سطوح 450 و 470 نزدیک می‌شود، سفارشات خرید بزرگ می‌توانند فشار خرید را جذب کنند و باعث افزایش قیمت شوند.
استاپ هانت (Stop Hunt) به زمانی اطلاق می‌شود که یک معامله‌گر برای سفارش‌های خود یک حد ضرر مشخص تعیین می‌کند. زمانی که قیمت‌ها به آن حد ضرر مشخص می‌رسد، معامله‌ها به صورت خودکار با همان میزان ضرر بسته می‌شود. اما پس از آن، قیمت دوباره به مسیر قبلی خود باز می‌گردد و فرد دیگری از این ضرر سود می‌برد. به عبارت دیگر، استاپ هانت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور موقت به حد ضرر معامله‌گر برخورد می‌کند و سپس به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهد.
نقدینگی به این معناست که به چه میزان می‌توان یک دارایی را به پول نقد تبدیل کرد و یا اینکه آن را خرید و فروش کرد بدون اینکه قیمت آن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. در بازارهای مالی، بالاخص در بازار فارکس، نقدینگی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران و حرکت قیمت‌ها ایفا می‌کند. در بازارهای مالی مختلف، نقدینگی به دو صورت مختلف تعریف می‌شود. در ابتدا، هرچه تعداد سفارش‌های خرید و فروش در یک سطح قیمتی بیشتر باشد، نقدینگی بیشتری در آن سطح وجود دارد. و در نهایت، بازاری که در آن خریداران و فروشندگان بتوانند به راحتی اقدام به معامله کنند، از نقدینگی بسیار بالاتری برخوردار است.
به بیان دیگر، نقدینگی به این معناست که چقدر سریع و آسان می‌توان یک دارایی را خرید یا فروخت بدون اینکه قیمت آن به طور قابل توجهی تغییر کند.
خلا نقدینگی (Liquidity Gap) به این معناست که وقتی قیمت یک دارایی به سرعت و به طور ناگهانی تغییر می‌کند، در برخی قیمت‌ها هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. این باعث می‌شود که یک فاصله یا خلا در نمودار قیمت ایجاد شود. معمولاً انتظار می‌رود که قیمت دوباره به این منطقه بازگردد و این خلا را پر کند. در حدود ۵۰ درصد از مواقع این اتفاق می‌افتد و قیمت به منطقه قبلی باز می‌گردد. خلا نقدینگی باعث عدم تعادل در بازار می‌شود و می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری معامله‌گران داشته باشد.
اسمارت مانی یا پول هوشمند به حجم بالایی از سرمایه گفته می‌شود که به صورت یکجا وارد بازار می‌شود. بر روی این میزان بالای سرمایه، بازیگران بزرگ بازار مثل بانک‌ها و موسسات بزرگ مالی تسلط دارند. اسمارت مانی‌ها می‌توانند کنترل بازار را به دست بگیرند که این موضوع سبب شده است معامله‌گران خرد بتوانند با دنبال کردن حرکت اسمارت مانی‌ها و همسو کردن استراتژی معاملاتی خود با آن‌ها، سودهای کلانی را از معاملات به دست آورند. برای آشنایی بیشتر با مفهوم اسمارت مانی‌ها می‌توانید به مقاله‌ای با همین عنوان در سایت مراجعه کنید.
در استراتژی پرایس اکشن با سبک ICT تلاش می‌شود تا جهت حرکت اسمارت مانی‌ها تشخیص داده شود تا از این طریق معامله‌گران تازه‌کار که سرمایه بسیار کمی دارند، در دام سرمایه‌گذاران بزرگ گیر نکنند.
این سبک از معامله‌گری بسیار ساده و کارآمد است و احتیاج به ابزارهای تحلیل تکنیکال ندارد که این موضوع سبب شده است تا حتی افراد تازه‌کار و مبتدی نیز به آسانی بتوانند با این سبک کار کنند.
معامله‌گران با استفاده از این سبک از سرمایه‌گذاری می‌توانند بازار را به خوبی تحلیل کنند و رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار را به خوبی درک کنند و بر مبنای آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را اتخاذ کنند و تصمیمات مالی بهتری بگیرند.
این سبک از سرمایه‌گذاری به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات بازار را پیش‌بینی کنند و از حرکات کوچک و قابل پیش‌بینی بازار سود کسب کنند.
معامله‌گران با استفاده از این سبک از معامله‌گری با رفتار بانک‌ها و موسسات کلان همسو می‌شوند و از این طریق سودهای کلانی به دست می‌آورند.
سبک ICT پرایس اکشن بر تحلیل نقدینگی، ساختار بازار و رفتار بازارسازها متمرکز است. ابتدا باید ساختار بازار (روند صعودی، نزولی یا رنج) را شناسایی کرده و نقاط کلیدی مانند استاپ‌لاس‌ها و نقدینگی را پیدا کنید. نقدینگی در مناطقی مثل سقف‌ها و کف‌ها یا نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی تجمع دارد. همچنین باید مناطقی مانند Order Blocks (آخرین کندل‌های مهم پیش از حرکت‌های قوی) و Fair Value Gaps (شکاف‌های قیمتی) را برای ورود دقیق به معامله بررسی کنید.
برای ورود، منتظر تغییر ساختار بازار (Break of Structure) باشید و در بازگشت قیمت به Order Block یا FVG وارد معامله شوید. زمان‌بندی معاملات نیز اهمیت دارد؛ بهترین حرکات معمولاً در ساعات کلیدی جلسات معاملاتی لندن و نیویورک رخ می‌دهد. حد ضرر را پایین Order Block در خرید و بالای آن در فروش قرار دهید و حد سود را بر اساس نقدینگی بعدی یا نسبت ریسک به پاداش تنظیم کنید.
در این سبک، تحلیل چندتایم‌فریمی اهمیت زیادی دارد؛ تایم‌فریم‌های بالاتر جهت کلی بازار را مشخص می‌کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای نقاط ورود دقیق استفاده می‌شوند. موفقیت در ICT نیازمند تمرین، صبر و مدیریت روانشناسی است. با بررسی داده‌های گذشته و تحلیل دقیق بازار می‌توانید مهارت خود را بهبود دهید و معاملات کم‌ریسک و پربازده انجام دهید.
جمع بندی
پرایس اکشن (Price Action) یک استراتژی معاملاتی است که بر تحلیل حرکات قیمت در بازارهای مالی تمرکز دارد. این روش توسط مایکل هادلستون توسعه یافته و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تری از ساختار بازار و رفتار بازیگران بزرگ، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.
سبک ICT (Inner Circle Trader) یکی از روش‌های پرایس اکشن است که تمرکز زیادی بر شکار نقدینگی دارد. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را در نقاط و مناطق خاصی از بازار شناسایی کنند و از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های بازار بهره‌برداری کنند.
ساختار بازار در سبک ICT به چهار حالت کلی رنج (Consolidation)، اصلاح (Retracement)، گستردگی (Expansion) و بازگشت (Reversal) تقسیم می‌شود. هر یک از این حالات درک خاصی از رفتار قیمت و نحوه حرکت بازار را فراهم می‌کنند.
مزایای سبک ICT پرایس اکشن شامل اجرای ساده و کارآمد، تحلیل دقیق‌تر بازار، پیش‌بینی حرکات بزرگ بازار و همسو شدن با رفتار بانک‌ها و موسسات کلان است. این مزایا باعث می‌شود که سبک ICT پرایس اکشن یکی از بهترین گزینه‌ها برای تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی باشد.
با این حال، این سبک نیز معایبی دارد که شامل فرصت‌های کمتر در تایم‌فریم‌های پایین، احتمال خطا در تحلیل، فرایند یادگیری دشوار، نیاز به صبر زیاد، عدم قطعیت کامل و نیاز به منابع آموزشی مناسب است.
در نهایت، موفقیت در سبک ICT پرایس اکشن نیازمند تمرین، صبر و مدیریت روانشناسی است. با بررسی داده‌های گذشته و تحلیل دقیق بازار، معامله‌گران می‌توانند مهارت خود را بهبود دهند و معاملات کم‌ریسک و پربازده انجام دهند.
