معامله گران هنگام ورود به دنیای ترید و فارکس باید به شاخصهای مهم اقتصادی که بر بازار فارکس تأثیر میگذارند توجه کنند. شاخص NFP که نشاندهنده میزان اشتغال بخش غیر کشاورزی در کشور آمریکا است یکی از همان شاخصهایی است که توجه به آن حائز اهمیت است. به همین دلیل، در این مقاله از سایت مینا صادقی قصد داریم تا شما را با این شاخص و برخی از استراتژیهای معاملاتی که در مواجهه با این شاخص میتوانید اتخاذ کنید، آشنا کنیم. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
شاخص Non-Farm Payroll یا به اختصار شاخص NFP یک شاخص اقتصادی مهم است که توسط کشور آمریکا منتشر میشود. این شاخص مربوط به 80 درصد وضعیت اشتغال کارگران در کشور آمریکا است. این شاخص میزان اشتغال کارگران آمریکایی را در بخش غیر کشاورزی مشخص میکند. نکته مهمی که در مورد این شاخص وجود دارد این است که علاوه بر بخش کشاورزی، بخشهایی که در زیر نیز به آن اشاره میکنیم شامل این شاخص و گزارش نمیشوند:
این شاخص نشاندهنده سلامت اقتصادی در کشور آمریکا است و هر یک ماه یکبار منتشر میشود. برای معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت دارند توجه به این شاخص بسیار حائز اهمیت است زیرا تغییر در این شاخص باعث ایجاد نوسانات در بازار فارکس میشود و شاید لازم باشد در این صورت معامله گران استراتژی معاملاتی جدیدی اتخاذ کنند که در ادامه بهصورت مفصلتر به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد شاخص NFP ارتباط نزدیکی با سلامت اقتصادی کشور آمریکا دارد، بهخصوص که این شاخص نشاندهنده بازار کار در کشور آمریکا است. به همین دلیل، توجه به این شاخص برای معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس بسیار مهم است. در واقع، دادههای منتشر شده نشان میدهد که آیا اقتصاد کشور آمریکا در حال رشد و اشتغالزایی است و یا اینکه دچار رکود شده و هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده است. همچنین همانطور که در مقاله ” جفت ارز در فارکس چیست؟ “ نیز به آن اشاره کردیم، دلار آمریکا در مقابل ارز سایر کشورهای دیگر جزو جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس است. بنابراین، رشد اقتصاد کشور آمریکا بهطبع باعث افزایش ارزش دلار و در نتیجه افزایش رشد جفت ارزهای اصلی در بازار خواهد شد. بنابراین، رشد مثبت این شاخص نشانهای از رشد اقتصادی و رشد درآمد مردم در کشور آمریکا است. به همین دلیل، توجه به این شاخص برای معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است.
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی ماهی یکبار منتشر میشود. این گزارش معمولاً در جمعه هر ماه و در ساعت 8:30 به وقت نیویورک منتشر میشود. شاخص NFP با اینکه مخصوص کشور آمریکا است اما از آنجایی که بازار فارکس جهانی است و دلار در این بازار حرف اول را میزند، برای بسیاری از تحلیلگران و معامله گران در جهان این شاخص اهمیت پیدا میکند. بنابراین، شما نیز بهعنوان یک معامله گر ایرانی در بازار فارکس باید به زمان و دادههای منتشر شده توجه کنید و استراتژیهای معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنید.
گزارش NFP که ماهی یکبار منتشر میشود، تأثیر مستقیمی بر قیمت دلار و بازار فارکس دارد. در صورت کمتر بودن یا بیشتر بودن این شاخص نسبت به پیشبینیهای انجام شده، باعث میشود جفتارزهای موجود در بازار فارکس با کاهش یا افزایش قیمت مواجه شوند. در ادامه، تأثیراتی که این شاخص بر بازار فارکس میگذارد را برای شما شرح خواهیم داد:
شاخص NFP تأثیر زیادی بر روی قیمت دلار آمریکا دارد. زمانی که شاخص NFP از پیشبینیهای انجام شده بیشتر باشد، نشاندهنده افزایش اشتغال در این کشور است که این افزایش اشتغال به نوبه خود باعث بالارفتن قیمت دلار میشود زیرا نشاندهنده این موضوع است که اقتصاد در این کشور قوی شده است که این موضوع سبب میشود نرخ بهره در این کشور توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
در مقابل، زمانی که شاخص NFP از پیشبینیهای انجام شده کمتر باشد، این موضوع نشاندهنده کاهش میزان اشتغال در بخش غیر کشاورزی در این کشور است که ممکن است باعث کاهش ارزش دلار آمریکا شود. کم بودن این شاخص نشاندهنده ضعف اقتصادی کشور آمریکا است که این پایین بودن شاخص سبب میشود نرخ بهره در این کشور توسط بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
جفت ارزهای اصلی که دلار آمریکا یکی از پایههای اصلی در آن است، بهشدت تحت تأثیر گزارش NFP قرار میگیرند. جفتارزهایی مثل EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY جزو این دسته از جفت ارزها قرار دارند. برای مثال، اگر NFP مثبت باشد، دلار قوی شده و میتواند باعث کاهش ارزش EUR/USD و GBP/USD شود، در حالی که ارزش USD/JPY ممکن است افزایش پیدا کند.
انتشار گزارش NFP تأثیر شدید و قوی، همچنین کوتاهمدتی بر بازار فارکس میگذارد. این نوسانات کوتاهمدت میتواند همانند یک شمشیر دو لبه عمل کند و باعث ضرر و زیانهای بالا یا سود برای افراد شود. بنابراین، معاملهگران مبتدی باید در مواقعی که این گزارش منتشر میشود، فعالیتی در بازار فارکس نداشته باشند. در مقابل، تریدرهای حرفهای با توجه به پیشبینیها و مشاهدات خود، استراتژیهای معاملاتی مناسب را در بازار اتخاذ کنند.
یکی از راهها برای پیدا کردن و تحلیل دادههای مربوط به NFP، مراجعه به تقویمهای اقتصادی مختلف است. شما برای انجام این کار میتوانید از تقویمهای اقتصادی کمک بگیرید. مقدار این شاخص که توسط کشور آمریکا هر یک ماه یکبار اعلام میشود، در مقایسه با عدد پیشبینیشده توسط اقتصاددانان باعث ایجاد نوسان در بازار فارکس میشود. شاخص NFP یکی از شاخصهای مطرح در اقتصاد کلان است. این شاخص قبل از اینکه اعلام شود، توسط اقتصاددانها و تحلیلگران پیشبینی و منتشر میشود.
به همین دلیل، شما بهعنوان یک معاملهگر فارکس برای مشاهده دادههای منتشر شده در دو ماه گذشته و میزان پیشبینی انجام شده، همچنین دادههای انتشار یافته در آن ماه، میتوانید به تقویمهای اقتصادی که توسط پلتفرمها و سایتهای مختلف اقتصادی منتشر شده است مراجعه کنید. این سه داده در تقویم اقتصادی بهترتیب با اسامی «پیشبینی» (Forecast)، «گذشته» (Previous) و «فعلی یا واقعی» (Actual) قابل مشاهده هستند. یکی از بهترین سایتهایی که برای مشاهده تقویم اقتصادی میتوانید به آن مراجعه کنید، سایت فارکس فکتوری است.
توجه به دادههای منتشر شده بسیار حائز اهمیت است. معاملهگران با تحلیل این شاخصها میتوانند به وضعیت بازار پی ببرند و بر اساس آن استراتژیهای معاملاتی خود را اتخاذ کنند. در گزارشی که منتشر میشود، اگر مقدار شاخص مطابق با پیشبینیهای انجام شده باشد، بازار فارکس نسبت به دادههای منتشر شده واکنش زیادی نشان نمیدهد. این اتفاق به این دلیل رخ میدهد که دادههای منتشر شده دقیقاً مطابق با پیشبینیها است و قبلاً اثر خود را روی بازار گذاشته است؛ بنابراین تغییر چندانی در بازار ایجاد نمیشود.
اما در صورتی که دادههای منتشر شده با مقدار پیشبینی شده متفاوت باشد، بازار نسبت به این اختلاف موجود واکنش نشان میدهد که در ادامه به تفصیل به بررسی این واکنشها خواهیم پرداخت.
کمتر بودن مقدار NFP از مقدار پیشبینی شده: به این مفهوم است که میزان شغل ایجاد شده در کشور آمریکا نسبت به پیشبینی انجام شده کمتر بوده است و اقتصاد این کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. این سیگنال منفی در بازار باعث تضعیف قیمت دلار میشود.
بیشتر بودن مقدار NFP از مقدار پیشبینی شده: به این معنی است که میزان شغل ایجاد شده در آمریکا نسبت به پیشبینیهای معامله گران و تحلیلگران بیشتر بوده است و این آمار نشان میدهد که وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی مطلوب است. در این حالت سیگنال مثبتی به بازار ارسال میشود که این سیگنال مثبت باعث افزایش قیمت دلار میشود.
البته باید به این نکته نیز توجه کنید که در صورتی که شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی بهطور ناگهانی افزایش پیدا کند، این افزایش شاخص اشتغال در مدت زمان کوتاهی ممکن است نتیجهی برعکسی به دنبال داشته باشد و پیشزمینهای برای افزایش تورم در کشور محسوب شود. رخ دادن این اتفاق برای هیچ کشوری خوب نیست و در صورت رخ دادن، بازارهای مالی و بالاخص بازار فارکس تحت تأثیر قرار میگیرد و معاملهگران شاهد نوسانات شدیدی در این بازارها خواهند بود.
زمانی که شاخص NFP منتشر میشود، شما بر اساس این دادهها میتوانید اقدام به انجام برخی از استراتژیهای معاملاتی کنید. اما در صورتی که در حوزهی معاملهگری در ابتدای راه قرار دارید، بهتر است هنگام انتشار این دادهها معاملهای انجام ندهید زیرا ریسک این کار بالاست و ممکن است متحمل ضررهای جبرانناپذیری شوید. در ادامه با یکی از استراتژیهایی که میتوانید استفاده کنید آشنا خواهید شد.
در هنگام انتشار شاخص NFP میتوانید از این استراتژی استفاده کنید: زمان پایین بودن شاخص نسبت به مقدار پیشبینی شده وارد معاملات لانگ و هنگام بالا بودن NFP نسبت به مقدار پیشبینی شده وارد معاملات شورت شوید. در نهایت، هنگام یکسان بودن مقدار NFP و مقدار پیشبینی شده توسط معاملهگران و تحلیلگران، هیچ معاملهای انجام ندهید.
باید به این نکته توجه کنید که افزایش و یا کاهش قیمتها در همان چند دقیقهی اول انتشار دادهها رخ میدهد. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها و به خصوص شما تا بتوانید دادههای منتشر شده را تحلیل کرده و جهت معامله را مشخص کنید و بعد استراتژیهای خود را ثبت و اعمال کنید، زمان زیادی طول میکشد. این موضوع باعث میشود شما از معاملات عقب بیفتید و فرصتهای موجود را از دست بدهید. بنابراین بهترین کار این است که شما قبل از انتشار دادهها، استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید تا بتوانید بعد از انتشار این شاخص به سرعت وارد عمل شوید.
| یکی از استراتژی های بازار فارکس در هنگام انتشار شاخص NFP | |
| سناریو | عکس العمل |
| مقدار NFPبیشتر از عدد پیش بینی شده | معامله شورت در EUR/USD |
| مقدار NFP کمتر از عدد پیش بینی شده | معامله شورت در EUR/USD |
| مقدار NFP معادل مقدار پیش بینی شده | بدون معامله |
البته باید به این نکته نیز توجه کنید که سایر ارزها نیز با انتشار دادههای NFP ممکن است دچار نوسان شوند. بنابراین باید به سایر جفت ارزها نیز توجه کنید تا دچار ضرر و زیان نشوید. جمعآوری این شاخصها در طولانی مدت و طی سالهای مختلف آنها را تبدیل به بیگ دیتا میکند که این دادههای بزرگ در تحلیل بازار فارکس کاربرد خواهد داشت.
در این مقاله از سایت مینا صادقی شما را با مفهوم شاخص NFP آشنا کردیم و بیان کردیم که این شاخص مربوط به بخش غیرکشاورزی در کشور آمریکا میشود و نشاندهنده 80 درصد از جامعه کارگران در آمریکا است. همچنین بیان نمودیم که از آنجایی که دلار آمریکا جزو جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس محسوب میشود، بنابراین تغییر در شاخص NFP باعث ایجاد نوساناتی در جفت ارزهایی میشود که یک طرف آن دلار آمریکا است. به همین دلیل، تریدرها و تحلیلگران باید به این شاخص و نوساناتی که بعد از انتشار این شاخص در بازار به وجود میآید توجه کنند تا با اتخاذ استراتژیهای مناسب بتوانند از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و به سودهای بالایی دست پیدا کنند. شما بهعنوان یک معاملهگر در زمان انتشار این شاخص چه واکنشی نشان میدهید؟ آیا استراتژی معاملاتی خاصی را اتخاذ میکنید؟ تجربیات ارزشمند خود را با ما و کاربران سایت در میان بگذارید تا ما نیز از این تجربیات بهرهمند شویم.
