اندیکاتورها جزو مهم‌ترین ابزارهای مالی هستند که به معامله‌گران در تحلیل‌های تکنیکال کمک می‌کنند. یکی از اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی بسیار پرکاربرد است و نیازهای معامله‌گران را تا حد زیادی برآورده می‌کند، اندیکاتور ایچیموکو است. به همین دلیل، در این مقاله از سایت مینا صادقی قصد داریم تا شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم و نحوه‌ی تحلیل آن را به شما آموزش دهیم. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها تحلیل‌های تکنیکال انجام می‌دهند. یکی از اندیکاتورهای کاربردی که می‌توانیم از آن استفاده کنیم و در بازارهای مالی به‌صورت مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها ایجاد شده است. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور ایچیموکو در قالب‌های زمانی مختلف مثل دقیقه‌ای و هفتگی استفاده کنند. ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی دارای یک روند قیمتی مشخصی هستند. مهم‌ترین کاری که اندیکاتور ایچیموکو انجام می‌دهد، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در این روند قیمتی است. در واقع، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال مشخص‌کننده‌ی خط روند و اندازه‌گیری‌کننده شتاب آن است و در نهایت سیگنال‌های ورود و خروج از یک معامله را به معامله‌گران نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اندیکاتور ایچیموکو جزو معدود اندیکاتورهایی است که تمام اطلاعات معاملات را در آینده در اختیار ما قرار می‌دهد و باعث می‌شود شما به میزان بسیار بالایی از استفاده اندیکاتورهای دیگر بی‌نیاز شوید.
اگر قصد کار کردن با اندیکاتور ایچیموکو را دارید، بسیار مهم است که شناخت دقیقی نسبت به اجزای این اندیکاتور داشته باشید. این اندیکاتور از ۵ جز اصلی تشکیل شده است که هر کدام از این اجزا اطلاعات دقیقی در مورد سطوح حمایت و مقاومت، روندهای قیمتی و نقاط ورود و خروج احتمالی به بازار را در اختیار ما قرار می‌دهند. در ادامه به بررسی اجزای این اندیکاتور خواهیم پرداخت.
تنکانسن یکی از منحنی‌های اندیکاتور ایچیموکو است که از اتصال چند نقطه به یکدیگر ایجاد شده است. هر کدام از این نقاط بیانگر میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۹ دوره‌ی اخیر (مثل ساعت، روز یا هفته) است. این خط در واقع نشان‌دهنده‌ی روند کوتاه‌مدت معاملات است. اگر این منحنی به سمت بالا حرکت کند، به این معنی است که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت در حال افزایش هستند و اگر به سمت پایین حرکت کند، به این معناست که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت در حال کاهش هستند. فرمول محاسبه آن به شکل زیر است:
۲ / (کمترین قیمت در طی ۹ دوره گذشته + بیشترین قیمت در طی ۹ دوره گذشته) = مقدار تنکانسن در یک نقطه
این خط استاندارد یکی از اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو است و نحوه‌ی محاسبه آن مشابه منحنی تنکانسن است، فقط با این تفاوت که در این خط میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه‌ی زمانی ۲۶ روزه محاسبه می‌شود. این خط یکی از شاخص‌های اصلی خط روند است و در واقع نشان‌دهنده‌ی روند میان‌مدت قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها بالای این خط پایه باشند، به این معنی است که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و روند بازار صعودی است. بالعکس، اگر قیمت پایین این خط استاندارد باشد، به این معنی است که قیمت‌ها در حال کاهش هستند و روند بازار نزولی است. همچنین، این خط می‌تواند به عنوان سطح حمایت (جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت) یا مقاومت (جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت) استفاده شود. فرمول محاسبه این خط به شکل زیر است:
۲ / (کمترین قیمت در طی ۲۶ دوره گذشته + بیشترین قیمت در طی ۲۶ دوره گذشته) = مقدار کیجونسن در یک نقطه
هر نقطه‌ای که روی منحنی سنکو اسپن A مشاهده می‌کنید، نشان‌دهنده‌ی میانگین مقدار تنکانسن و کیجونسن در 26 دوره‌ی زمانی قبل است. به‌عبارت‌دیگر، این میانگین به 26 روز جلوتر انتقال یافته است. این خط، همراه با سنکو اسپن B، بخشی از ابر کومو را تشکیل می‌دهد. اگر سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B باشد، ابر صعودی خواهد بود که به رنگ سبز نمایش داده می‌شود و نشانه‌ای از روند صعودی در بازار است. فرمول محاسبه‌ی این منحنی به شکل زیر است:
سنکو اسپن A= تنکانسن + کیجونسن/2
هر نقطه روی خط سنکو B نشان می‌دهد که در گذشته، قیمت در چه حد بالا و پایین بوده است. این خط نشان‌دهنده میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است. به‌طور دقیق‌تر، اگر میانگین بیشترین و کمترین قیمت‌ها را در ۵۲ دوره گذشته محاسبه کنید، این میانگین را به‌عنوان مقدار سنکو B برای ۲۶ دوره بعد به دست می‌آورید. فرمول محاسبه آن به شکل زیر است:
سنکو اسپن B= بالاترین قیمت در ۵۲ دوره+پایین‌ترین قیمت در ۵۲ دوره/2
این خط قیمت‌های فعلی را نشان می‌دهد اما این قیمت‌ها به 26 دوره قبل منتقل شده است. این خط به ما کمک می‌کند تا بفهمیم قیمت فعلی در مقایسه با گذشته چقدر تغییر کرده است. اگر چیکو اسپن بالای نمودار قیمت باشد، این یعنی قیمت‌ها در حال افزایش هستند و روند صعودی است. اما اگر چیکو اسپن پایین نمودار قیمت باشد، این یعنی قیمت‌ها در حال کاهش هستند و روند نزولی است.
به منطقه‌ای که بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B ایجاد می‌شود، ابر کومو می‌گویند. این ابر به‌عنوان یک ابزار اتوماتیک عمل می‌کند و نقاط حمایت و مقاومت را در اندیکاتور به ما نشان می‌دهد. زمانی که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد، ابر سبز است و این سبز بودن نشان‌دهنده‌ی روند صعودی بازار و قیمت‌ها است. زمانی که عکس این اتفاق بیفتد یعنی سنکو اسپن B بالای سنکو اسپن A باشد، ابر قرمز است که این قرمز بودن نیز نشانه‌ای از روند نزولی در بازار است.
تا اینجای کار شما را با اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا کردیم که این موضوع کمک می‌کند تا بهتر بتوانید نحوه‌ی استفاده از آن را درک کنید. در ادامه‌ی مقاله شما را با نحوه‌ی تحلیل قیمتی، سیگنال‌خوانی در این نمودار و نکات کلیدی که باید در مورد نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور بدانید، آشنا خواهیم کرد. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
به‌بیان‌ساده، زمانی که خط آبی (تنکانسن) از پایین به بالا خط قرمز (کیجونسن) را قطع کند، به این مفهوم است که تنکانسن به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، زمانی که خط آبی (تنکانسن) از بالا به پایین، خط قرمز (کیجونسن) را قطع کند، به این معنی است که تنکانسن به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و سیگنال فروش صادر می‌شود.
همان‌طور که در بالاتر نیز به آن اشاره کردیم، زمانی سیگنال خرید دریافت می‌کنیم که سنکو A، سنکو B را به سمت بالا قطع کند. و زمانی سیگنال فروش دریافت می‌کنیم که این اتفاق دقیقاً برعکس حالت قبلی رخ دهد به این معنی که سنکو A، سنکو B را به سمت پایین قطع کند. همچنین به این نکته توجه کنید، در حالتی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند اگر ابر کومو نیز به سمت بالا شیب داشته باشد، به این معنی است که روند قیمت‌ها به‌شدت در حال افزایش هستند و روند صعودی، روندی قوی محسوب می‌شود.
زمانی که منحنی چیکو اسپن که با خط سبز نیز نشان داده می‌شود از پایین به بالا نمودار قیمت را قطع کند به این مفهوم است که زمان مناسبی برای خرید است و درواقع شما سیگنال خرید را دریافت کرده‌اید. بالعکس، زمانی که منحنی چیکو اسپن از بالا به پایین نمودار قیمت را قطع کند به این معنی است که زمان بسیار مناسبی برای فروش است و در این حالت معامله‌گران سیگنال فروش را دریافت کرده‌اند. نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است و سایت سرمایکس نیز به آن اشاره کرده است و باید به آن توجه شود این است که اگر چیکو اسپن فاصله‌ی زیادی با منحنی قیمت داشته باشد، حالا این میزان فاصله می‌خواهد از بالا باشد یا از پایین‌تر، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد و قیمت‌ها ممکن است به‌سرعت تغییر کند. بنابراین معامله‌گران باید در انجام معاملات خود علاوه بر اینکه احتیاط می‌کنند، سرعت عمل بالایی نیز داشته باشند.
جمع‌بندی
در این مقاله شما را با یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی که باید با آن آشنایی داشته باشید آشنا کردیم. اندیکاتور ایچیموکو یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به‌خوبی توانسته نیازهای کاربران را فراهم کند. معامله‌گران از این اندیکاتور جهت تشخیص خط روند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور با وجود اینکه از میزان کارایی بالایی برخوردار است، اما باز هم ممکن است خطاهایی داشته باشد. به همین دلیل بهتر است در تحلیل‌های خود صرفاً از یک اندیکاتور استفاده نکنید و در کنار این اندیکاتور، از سایر اندیکاتورهایی که بسیار پرکاربرد هستند نیز استفاده کنید تا از بروز خطا در تحلیل‌های خود جلوگیری کنید. شما نیز اگر اندیکاتور دیگری می‌شناسید که کامل‌کننده‌ی این اندیکاتور است، با ما و کاربران سایت مینا صادقی در میان بگذارید.
